Инвестиционный проект "Татинец"

Информация для потенциальных партнеров и инвесторов о масштабном инвестпроекте реновации популярного пансионата на берегу Волги в Нижегородской области.

В настоящее время Правительство области, местная власть, бизнес-сообщество прилагают значительные усилия к развитию внутреннего и въездного туризма. Реализуются региональные и федеральные целевые программы, развивается инфраструктура. Сегодня можно уверенно говорить о привлекательности инвестиционных вложений в туристические и рекреационные объекты области. 

Инвестпроект «Татинец» (Нижегородская область) - один из самых проработанных, обоснованных и потенциально доходных: он предполагает создание загородного отеля для семейного отдыха с детьми на базе существующего загородного комплекса. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположение территории площадью 34,7 Га - в 59 километрах от Нижнего Новгорода на высоком берегу Волги, недалеко от старинного села Татинец в Кстовском районе Нижегородской области. Сюда можно доехать на личном автомобиле (время в пути до 2 часов), на общественном транспорте, а с 2020 г. - на скоростном поезде ВСМ Москва-Казань . Станция скоростной железной дороги ( «НИВА») запроектирована в 4,5 км. от Татинца.

КОНЦЕПЦИЯ РЕНОВАЦИИ

Инвестпроект «Татинец» предполагает сохранение основных сооружений пансионата, построенного еще в 1985 г., с реновацией их в фантазийном модернистском ключе творений архитекторов Хундертвассера и Гауди, что позволит создать современный гостиничный комплекс для круглогодичного семейного отдыха. Упор в концепции инвестпроекта «Татинец» сделан на детскую инфраструктуру, чтобы освободить родителей для детского отдыха или предоставить развлечения интересные одновременно и родителям и детям.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

• -Узнаваемость бренда среди жителей области

• -Природный ландшафт позволяет использовать горнолыжные трассы, велосипедные и пешеходные маршруты, разместить аттракционы и спортивные площадки

• -Прямой доступ к оборудованному песчаному пляжу

• -Снабжение водой ( в полном обьёме) исключительно из родников

• -Наличие на территории всех энергоресурсов (Газ, Электричество), собственные коммуникации (в\в линия, вода, канализация высокого давления)

СОЗДАТЕЛИ ИНВЕСТПРОЕКТА «ТАТИНЕЦ»

Инициатор — группа компаний «ВПТ-НН» г . Нижний Новгород.

В разработке базовых показателей финансовой модели принимала участие Российская Ассоциация Загородных Отелей г . Москва ( РАЗО). Концепция, идея, а также архитектурные решения и базовые показатели финансовой модели разрабатывались ГК «Фанталис», ведущими нижегородскими архитекторами.

ИНВЕСТПРОЕКТ «ТАТИНЕЦ»: ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ

0 этап: приобретение и юридическая очистка активов, предпроектные работы, согласование, частичная реконструкция технической зоны, дороги. Срок до 01.10.2016. На 1 октября 2016 года общий объем инвестиций в проект составит не менее 200 млн.руб.

1-й этап: стадия проектирования, общестроительных работ и благоустройства. Срок 12 мес.

2-й этап: завершение благоустройства, оснащение объектов комплекса, маркетинговое продвижение, запуск в эксплуатацию. Срок 6 мес.

3-й этап: эксплуатация, выведение на запланированные показатели окупаемости. Срок до 9 лет.

ИНВЕСТПРОЕКТ «ТАТИНЕЦ»: ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

График инвестиций в проект

	0 этап	1-й год	2-й год	ИТОГО
Инвестиции в строительство и реконструкцию, млн. руб.	200	621,9	212,8	1034,7

Основные итоговые показатели (консервативный подход).

Наименование показателя	ед.изм.	Значение
Выручка, в год	Млн. Руб.	413,8
EBITDA, в год	Млн. Руб.	214,4
Рентабельность по EBITDA	%	51,80%
Ставка дисконтирования проекта	%	16,50%
Период расчета	лет	10
Простой срок окупаемости	лет	5,58
Дисконтированный срок окупаемости	лет	9,75
Чистая приведенная стоимость (NPV)	Млн.руб.	10,8
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	%	16,81%
Инвестиционные затраты	Млн.руб.	1034,7
Рентабельность инвестиционных затрат (ROI)	%	1,04%
EBITDA накопительным итогом за период реализации проекта (10 лет)	Млн.руб.	1703,6

ВАРИАНТЫ МОДЕЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Стратегический инвестор
Варианты вхождения в инвестпроект «Татинец»	Приобретение доли в ЮЛ — держателе Проекта, с последующим пропорциональным увеличением доли по мере инвестирования в проект
Размер участия	До 80% от суммы проекта
Условия выхода инвестора	По достижению срока окупаемости в форме продаже долей новому Инвестору/Инициатору/проч.
Портфельный инвестор
Варианты участия в инвестпроекте «Татинец»	1. Сделка РЕПО с обратным выкупом доли Инициатором/Менеджментом/новым Инвестором, в т.ч. За счет кредитных средств, привлеченных на функционирующий Проект 2. Предоставление финансирование ЮЛ — держателю проекта в форме заемных средств с фиксированными графиком возврата и процентной ставкой
Размер участия	До 80% от суммы проекта
Условия выхода инвестора	Выход инвестора возможен в форме продажи долей после оговоренного срока/либо погашением предоставленного финансирования в соответствии с графиком погашения
Финансовый институт
Варианты вхождения в инвестпроект «Татинец»	Кредит ЮЛ — держателю проекта под поручительство Инвестора Не ранее 2-го этапа либо для рефинансирования ранее привлеченных средств стратегического/портфельного инвестора
Размер участия	От 45% до 80% от суммы проекта
Условия выхода инвестора	Выход инвестора возможен погашением предоставленного финансирования в соответствии с условиями кредитного договора
Представленные условия являются базовыми и подлежат обсуждению и корректировке в соответствии с предложениями потенциальных инвесторов и партнеров

ИНВЕСТПРОЕКТ «ТАТИНЕЦ»: КОНТАКТЫ

Руководитель инвестпроекта «Татинец»: Заместитель генерального директора холдинга «ВПТ-НН» Курышев Александр Владимирович

Тел. +7(831)299-87-02

E-mail: [email protected]

www.tatinets.ru

Подробная информация о проекте содержится в «Инвестиционном меморандуме» на сайте www.tatinets.ru , финансовая модель с консервативными, оптимальными, оптимистическими расчётами (высылается по запросу).